| Движение денежных средств в ДНТ «Березка» в 2018 г. |
|
| Поступления |
|
|
расходы: |
|
| Входящий остаток на р/с на 1.01.2018г. |
142 542 |
|
По расчетному счету |
7 459 659 |
| в кассе на 1.01.2018г. |
71 223 |
|
По кассе |
1 295 986 |
| членсие взносы, электроэнергия, прочии |
7 602 749 |
|
|
|
| Поступило кассу за вычетом сдачи в банк |
1 456 069 |
|
|
|
| итого: |
9 272 583 |
|
|
8 755 645 |
| остаток на р/с на 1.01.2019г. |
277 494 |
|
|
|
| остаток в кассе на 1.01.2019г. |
239 500 |
|
|
|
| итого: |
516 994 |
|
|
|
| Расходы: |
р/с |
|
|
касса |
| наименование операции |
сумма |
|
расходы: |
|
| НДФЛ |
144 542 |
|
Председатель |
182 631 |
| обслуж. Счета |
18 924 |
|
Зампредседателя |
78 603 |
| оплата за электроэнергию |
5 715 846 |
|
Бухгалтер |
50 816 |
| тех. обслуж. «Арсенал» |
6 000 |
|
Кассир |
87 837 |
| вывоз ТБО |
198 265 |
|
Уборщица |
5 329 |
| Страховые взносы ПФ, Мед. Страх. |
221 951 |
|
Сторож |
213 949 |
| ООО «Урал энерго» |
14 230 |
|
Слесарь-сантехник |
62 389 |
| Штраф по водному налогу |
250 |
|
Инспектор по работе с должниками |
26 595 |
| Штраф страхов. Взносы |
2 500 |
|
Дополнительно по договорам |
53 500 |
| гос. Пошлина за СП |
30 410 |
|
юр.услуги |
4 475 |
| пени за элекроэнергию |
7 363 |
|
по дог.под. №1,3 Ложкину |
18 009 |
| ООО «ЖЭС» энергетик |
174 870 |
|
дог. На оказание услуг 31.03.18. |
2 000 |
| ООО «ЖЭС» электр. Работы |
189 047 |
|
по дог. Запуск воды |
60 024 |
| ООО «ЖЭС» реестр собств. |
13 500 |
|
Сварочные работы |
7 003 |
| ООО «Жэс» юр. услуги |
7 500 |
|
афанасьеву по дог. |
7 002 |
| аренда зала для общ. Собрания |
15 000 |
|
за сдачу отчета |
3 300 |
| смс рассылка |
12 900 |
|
монтаж демонтаж забора у правления |
7 004 |
| страхование дома сторожей «Росгосстрах» |
10 798 |
|
чистка дороги |
5 599 |
| ООО «Развитие-НМ» электронная отчетность |
2 950 |
|
ремонт мусорных баков |
3 219 |
| ООО «Прогресс» печат. Продукц. |
810 |
|
реконструкция крыши Березка-1 |
6 003 |
| расчеты MasterCard Business |
41 990 |
|
демонтаж лестницы Б-1 |
1 201 |
| дверь в правление |
14 300 |
|
экскаватор Б-1 |
10 000 |
| ООО «Юникс» шлагбаум |
131 710 |
|
электрика, з/п энергетика |
25 000 |
| ИП Ахметшин (ремонт дороги) |
213 700 |
|
заготовка дров |
22 968 |
| ООО «Жэс» бухгалтерия |
61 500 |
|
аварийное востановление сетей по 3 ул., материалы по сборке группы учета |
13 000 |
| ФГУП «Профилактика» отрава для грызунов |
7 980 |
|
за услуги энергетика |
10 000 |
| ООО «Геополис» межевание земель ОП |
110 000 |
|
планировка территории въезда |
7 134 |
| ООО «ЮК Инициатива» |
39 000 |
|
покраска площадки ТБО |
1 001 |
| ООО»ЦИЛ» КТП-1342 эл.изм. Работы |
34 145 |
|
монтаж СИП, подключение шлагбаума и по дог. №39 |
27 800 |
| ООО «Городская Служба Газа» экскаватор |
8 400 |
|
за спил деревьев |
27 000 |
| ИП Вотинов ЕС печат. Продукц. |
4 680 |
|
доп.сог.6 по КТП |
40 000 |
| МИНФИН УР паспорт на скважину 77464 |
4 598 |
|
по договору энергетику |
19 150 |
| РАСХОД: |
7 459 659 |
|
премия Кангиной Л. А. |
4 500 |
|
|
|
бой асфальта с щебнем |
15 000 |
|
|
|
обрезка кустов, засыпка ям, |
3 045 |
|
|
|
закуп и доставка материала для отсыпки дороги |
15 834 |
|
|
|
профнастил+стройка подсобного помещения |
27 610 |
|
|
|
демонтаж бытовки на скважине |
2 436 |
|
|
|
замена насоса, ремонт гидроаккумулятора |
8 004 |
|
|
|
Закупка материалов |
130 018 |
|
|
|
|
1 295 986 |
